岗位要求:
1、财会或财务管理相关专业本科以上学历;
2、有基金、证券会计核算经验者优先;
3、工作态度认真细致负责; 性格乐观、开朗,能够承受高强度工作。
岗位职责:
1、负责基金估值日常工作,编制及报送基金投资交易划款指令,编制基金估值表、业务日报,负责基金会计数据的备份及存档等;
2、负责基金交易清算,每日与估值系统核对,在清算系统中对场外业务进行手工维护等;
3、编制基金销售帐套记帐凭证并登记会计帐簿,负责与基金资产、各销售机构申购赎款项及费用的核对及划付;维护帐务准确、真实、清晰;各基金销售专用账户的管理等;
4、完成公司或部门交办的其它工作任务。
五、TA及直销柜台(1名)
岗位要求:
1、财会、财务管理及金融相关专业本科以上学历;
2、有基金、证券工作经验者优先;
3、工作态度认真细致负责; 性格乐观、开朗,能够承受高强度工作。
岗位职责:
1、注册登记及直销柜台日常工作;
2、各项费用数据的计算与复核;
3、做好反洗钱、销售适用性相关工作;
4、档案整理归档;
5、完成公司或部门交办的其他工作任务。
工作地点:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层